用語分類「投資信託」
外貨建てMMF
外貨建てMMFとは、海外の投資信託運営会社によって米ドル・豪ドル・ユーロなどの外貨で運用されるMoney Market Fund（マネーマーケットファンド）のことで、主に短期の金融商品に投資する投資信...
受益証券
受益証券とは、投資信託の運用成果に応じて価値が変動する証券のことです。投資信託は、多くの投資家から資金を集めて、その資金を株式や債券などの金融商品に投資し、得られた利益を投資家に分配する仕組みです。
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権利落ち
権利落ちとは、株式や投資信託などの金融商品について、配当や分配金などの特定の権利を得るための基準日を過ぎ、その権利がなくなることを指します。
たとえば、ある企業が株主に対して配当を支払う場合、配当を...
公社債投資信託
公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず、公社債を主な運用対象とする投資信託です。
公社債投資信託は、株式投資信託と比べ価格変動が少なく、利息収入や償還からの利益を主目的に低リスクで安定した運用を求...
クローズドエンド型投資信託
クローズドエンド型投資信託とは、投資信託の一つで、投資家の要求による中途解約や買い戻しが原則認められないファンドを指します。オープンエンド型投資信託とは異なり、投資家は純資産価格での換金は期待できませ...
契約型投資信託
契約型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資者は運用会社の発行する受益証券を購入することで受益者となり、間接的にさまざまな資産への投資に参加します。運用会社は投資家から預かった資金を株式、債券、不動産...
個別元本
個別元本とは、投資家が投資信託を購入した際の購入価格（基準価額）を指します。これは、投資信託の収益がどのように課税されるかを決定する際の基礎となります。この制度は、投資家ごとに投資時の基準価額を元本と...
ポートフォリオ
ポートフォリオとは、個人や企業、投資ファンドなどが保有する、株式、債券、不動産、通貨、商品などの総合的な投資資産のことを指します。投資家が分散投資を行うことでリスクを管理し、リターンを最大化するために...
会社型投資信託
会社型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資を目的に設立された会社（投資法人）に投資家が出資し、運用から得られる収益の分配を受け取る仕組みです。
ただし、日本の投資信託では契約型投資信託が一般的です...
株式累積投資制度
株式累積投資制度とは、投資家が一定額のお金を定期的に投じて、長期間にわたり株式を購入し続けることができる仕組みです。この制度を利用することで、投資家は市場価格の変動に左右されずに、コツコツと資産を築い...
カントリーファンド
カントリーファンドとは、特定の国に投資を行うことを目的とした投資ファンドのことです。これらのファンドは、その国の株式や債券などの証券に集中して投資を行い、その国の経済成長や市場の動向に大きく影響される...
公社債
公社債とは、政府や地方自治体などが発行する「公共債」と民間企業などの事業会社が発行する「民間債」の総称です。
公社債は、投資信託の運用商品としても広く活用されています。特に、株式を一切組み入れず、公...
受益者
受益者とは、信託契約に基づいて設定された信託資産から生じる利益（利息、配当、資本の増加など）を受け取る権利を持つ人物や団体です。受益者は信託財産の所有者ではないものの、その財産が生み出す利益を受け取る...
スイッチング
スイッチングとは、投資家が保有する投資商品（主に投資信託）を売却し、その資金を別の投資商品に再投資する行為を指します。この戦略は、市場の状況の変化や投資目標の変更、パフォーマンスの向上などの理由で行わ...
投機
投機とは、価格変動を予測して、主に短期間でキャピタルゲインを得ることを目的とした金融取引のことです。投資とは異なり、投機はより高いリスクと短期間での大きな利益を狙う行為とされていますが、その境目は明確...
ファンド・オブ・ファンズ
ファンド・オブ・ファンズとは、他の投資ファンドに投資を行う投資ファンドのことです。一般的に、個々の投資家が直接アクセスすることが難しい多様なファンドに分散投資をすることで、リスクを管理し、安定したリタ...
マザーファンド
マザーファンドとは、他の投資ファンドから資金を集めて、それをさらに複数の投資先に分散して投資するファンドのことです。この構造により、投資家はマザーファンドを通じて、複数のファンドに間接的に投資すること...
マーケットニュートラル
マーケットニュートラルとは、市場全体の動きに左右されずに安定した収益を目指す投資戦略のことです。この戦略では、株価の上昇が見込まれる銘柄を買い（ロング）ポジションとして持つ一方で、下落が予想される銘柄...
目論見書
目論見書とは、金融商品を投資家に提供する際に、その商品の詳細情報を記載した公式な文書のことです。この文書には、投資商品の目的、戦略、リスク、過去の実績、手数料や経費などのコストに関する情報が含まれてい...
ETF
ETFとはExchange Traded Fundの略で上場投資信託を意味します。ETFは例えば日経平均株価やTOPIX、ニューヨークダウ平均などの特定の指数と連動する運用成果を目指して運用される「指...
