運用報告書

運用報告書とは、運用会社が投資家に対して、資金がどのように運用されているか、またその運用の結果としてどのような成果が得られたかを報告する文書のことです。

通常、運用報告書には、投資 ポートフォリオ ポートフォリオポートフォリオとは、個人や企業、投資ファンドなどが保有する、株式、債券、不動産、通貨、商品などの総合的な投資資産のことを指します。投資家が分散投資を行うことでリスクを管理し、リターンを最大化するために... の現在の価値、期間中の収益や損失、個々の投資商品の パフォーマンス パフォーマンスパフォーマンスとは、投資における成果や効果のこと、また過去の価格の動きを指します。具体的には、投資した資産がどれだけの収益を生み出したか、または損失を出したかを示す指標です。 投資のパフォーマン... 、運用戦略の変更、市場の動向、将来の見通し、手数料やコストなどの情報が含まれます。

この報告書は、透明性を高め、投資家と運用者間の信頼関係を築くためにも不可欠であり、多くの国では金融規制当局によってその提供が義務付けられています。