用語分類「投資信託」
クローズド期間
クローズド期間とは、投資信託において、ファンドが新規設定された後の一定期間、原則として投資家がそのファンドの解約を行うことができない期間を指します。
クローズド期間の設定理由は、新しいファンドが設定...
グロース投資
グロース投資とは、現在の企業価値だけではなく、企業の成長性などの将来価値に注目して行う投資手法のことです。この手法では、PERやPBRなどの従来のファンダメンタルズ指標が割高であっても、企業の将来的な...
契約型投資信託
契約型投資信託とは、投資信託の一形態で、投資者は運用会社の発行する受益証券を購入することで受益者となり、間接的にさまざまな資産への投資に参加します。運用会社は投資家から預かった資金を株式、債券、不動産...
公社債
公社債とは、政府や地方自治体などが発行する「公共債」と民間企業などの事業会社が発行する「民間債」の総称です。
公社債は、投資信託の運用商品としても広く活用されています。特に、株式を一切組み入れず、公...
公社債投資信託
公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず、公社債を主な運用対象とする投資信託です。
公社債投資信託は、株式投資信託と比べ価格変動が少なく、利息収入や償還からの利益を主目的に低リスクで安定した運用を求...
国内投資信託
国内投資信託とは、日本の法律に基づいて日本国内で設定される投資信託を指します。たとえ投資対象が海外の株式や債券であっても、日本で設定されていれば国内投資信託に分類されます。
反対に、日本株式などを投...
個別元本
個別元本とは、投資家が投資信託を購入した際の購入価格（基準価額）を指します。これは、投資信託の収益がどのように課税されるかを決定する際の基礎となります。この制度は、投資家ごとに投資時の基準価額を元本と...
私募投資信託
私募投資信託とは、50人未満の投資家、あるいは特定の適格機関投資家など限られた投資家のみを対象に販売される投資信託です。公募投資信託と異なり、証券会社などで自由に売買することはできません。
私募投資...
信託財産
信託財産とは、投資信託などで集められた資産ことをいいます。厳密には、信託契約に基づいて信託受託者が管理・運用するために委託者から預けられた財産のことで、通常は現金、不動産、株式、債券など多岐にわたる資...
信託財産留保額
信託財産留保額とは、投資家が信託期間の途中でファンドを解約する場合に、信託財産中に留保される金額のことです。
信託財産留保額とはいわば「投資信託の途中解約に対するペナルティ」です。信託期間の途中で解...
信託報酬
信託報酬とは、投資信託を運営、管理する上でかかる費用で、投資家が間接的に負担します。販売会社、委託会社、受託会社それぞれの役割・業務の報酬として、ファンドの資産（信託財産）から差し引かれ、3社間で配分...
受託者
受託者とは、他人の資産を管理・保全する責任を委託された個人や法人のことです。投資信託の場合、通常は信託銀行が受託者となり、投資家から資金を集めた資金を管理・保全します。
受託者である信託銀行は、委託...
ジュニアNISA
ジュニアNISAとは、日本における少額投資非課税制度の一つで、18歳未満の子供を対象とした投資口座のことです。この制度は、子供の将来の資産形成を支援する目的で2016年に開始され、2023年いっぱいで...
単位型投資信託
単位型投資信託とは、投資家が一定の期間にわたって資金を投資し、その期間が終了すると投資信託が解散し、投資家に資金が返還されるタイプの投資信託のことです。通常、募集期間が設定されており、投資家はその期間...
追加型
追加型とは、投資信託の一種で、基本的にいつでも新たな資金を投資信託に追加して投資することができる仕組みのことです。オープン型ともいいます。
このタイプの投資信託では、投資家は初期投資後も、任意のタイ...
積立投資
積立投資とは、一定の金額を定期的に投資する方法のことです。たとえば、毎月1万円を株式や投資信託に投資することがこれに該当します。この方法は、投資のタイミングを分散させることで、価格変動のリスクを軽減す...
つみたて投資枠
つみたて投資枠とは、2024年1月からスタートする新NISA制度に新設される投資枠で、長期にわたった資産形成を目的としています。この新設される枠は、2023年までのNISA制度である「つみたてNISA...
ドル・コスト平均法
ドル・コスト平均法とは、一定の金額を定期的に投資することで、市場価格の変動によるリスクを分散し、長期的に投資単価を平均化する投資戦略です。
たとえば、ドル・コスト平均法に基づいて毎月一定金額の投資信...
ノーロード
ノーロードとは、投資信託において販売手数料がかからないタイプのファンドのことです。通常、投資信託を購入する際には、販売手数料（ロード）がかかることが多いですが、ノーロードファンドではこの手数料が免除さ...
ノーロードファンド
ノーロードファンドとは、投資信託を購入する際に、販売手数料（ロード）が不要なファンドのことです。通常、投資信託を購入する際には、ファンドの運用会社や販売会社に支払う手数料が発生しますが、ノーロードファ...
