用語分類「投資信託」
信託報酬
信託報酬とは、投資信託を運営、管理する上でかかる費用で、投資家が間接的に負担します。販売会社、委託会社、受託会社それぞれの役割・業務の報酬として、ファンドの資産（信託財産）から差し引かれ、3社間で配分...
受託者
受託者とは、他人の資産を管理・保全する責任を委託された個人や法人のことです。投資信託の場合、通常は信託銀行が受託者となり、投資家から資金を集めた資金を管理・保全します。
受託者である信託銀行は、委託...
単位型投資信託
単位型投資信託とは、投資家が一定の期間にわたって資金を投資し、その期間が終了すると投資信託が解散し、投資家に資金が返還されるタイプの投資信託のことです。通常、募集期間が設定されており、投資家はその期間...
追加型
追加型とは、投資信託の一種で、基本的にいつでも新たな資金を投資信託に追加して投資することができる仕組みのことです。オープン型ともいいます。
このタイプの投資信託では、投資家は初期投資後も、任意のタイ...
追加型投資信託
追加型投資信託とは、投資信託の一種で、ファンド設定後も新たな資金の追加設定（追加募集）が可能な投資信託のことを指します。
追加型投資信託では、投資家はいつでもファンドを購入（設定）したり、解約（償...
積立投資
積立投資とは、一定の金額を定期的に投資する方法のことです。たとえば、毎月1万円を株式や投資信託に投資することがこれに該当します。この方法は、投資のタイミングを分散させることで、価格変動のリスクを軽減す...
投機
投機とは、価格変動を予測して、主に短期間でキャピタルゲインを得ることを目的とした金融取引のことです。投資とは異なり、投機はより高いリスクと短期間での大きな利益を狙う行為とされていますが、その境目は明確...
特別分配金
特別分配金とは、投資信託から投資家に支払われる分配金のうち、投資元本の払い戻しに相当する部分のことを指します。元本払戻金ともいいます。
通常、投資信託の分配金は、ファンドの運用によって得られた収益か...
ノーロード
ノーロードとは、投資信託において販売手数料がかからないタイプのファンドのことです。通常、投資信託を購入する際には、販売手数料（ロード）がかかることが多いですが、ノーロードファンドではこの手数料が免除さ...
ノーロードファンド
ノーロードファンドとは、投資信託を購入する際に、販売手数料（ロード）が不要なファンドのことです。通常、投資信託を購入する際には、ファンドの運用会社や販売会社に支払う手数料が発生しますが、ノーロードファ...
パッシブ運用
パッシブ運用とは、市場の平均的なリターンを目指す投資戦略のことです。この運用方法では、特定の株式指数やベンチマークに連動するように設計された投資ファンドに資金を投じます。
パッシブ運用の主な特徴...
ファンドマネジャー
ファンドマネジャーとは、投資ファンドを運用する専門家のことです。彼らは、個人や機関投資家から集めた資金を株式、債券、不動産など様々な資産に投資し、ファンドの価値を増やすことを目指します。
ファン...
ファンド・オブ・ファンズ
ファンド・オブ・ファンズとは、他の投資ファンドに投資を行う投資ファンドのことです。一般的に、個々の投資家が直接アクセスすることが難しい多様なファンドに分散投資をすることで、リスクを管理し、安定したリタ...
普通分配金
普通分配金とは、投資信託や株式などの金融商品から得られる利益の一部を、投資家に対して定期的に分配する金額のことです。この分配金は、投資信託の運用によって得られた利息や配当金、売却益などから成り立ってい...
物色
物色とは、投資家が投資対象となる株式やその他の金融商品を探し求める行為を指します。市場において、投資家は様々な情報を基に、将来価値が上がると予想される銘柄や資産を見つけ出そうとします。
この過程...
ブル・ベアファンド
ブル・ベアファンドとは、先物・オプション取引等を利用して、あらかじめ定めた基準となる指数を上回る収益の獲得を目指す投資信託のことです。
ブル（強気）は指数が上昇すると利益を得ることができるファン...
プライベートエクイティファンド
プライベートエクイティファンドとは、主に非公開企業への投資や上場企業の非公開化を目的として、個人や機関投資家から資金を集め、その資金を使って企業へ投資を行い、経営改善や再構築を行った後に、企業を売却ま...
ヘッジファンド
ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金を用いて、株式、債券、通貨、商品など様々な金融商品に投資し、高いリターンを目指すプライベートな投資パートナーシップまたは投資プールです。
ヘッジファンドは、一...
ベンチャーキャピタル
ベンチャーキャピタルとは、新しい技術やアイデアを持つスタートアップ企業などの成長が期待される若い会社に対して、資金を提供する投資家や投資会社のことです。
ベンチャーキャピタルは、これらの企業が市...
目論見書
目論見書とは、金融商品を投資家に提供する際に、その商品の詳細情報を記載した公式な文書のことです。この文書には、投資商品の目的、戦略、リスク、過去の実績、手数料や経費などのコストに関する情報が含まれてい...
